DAT exporty

V přehledu DAT exporty jsou zobrazeny soubory ve formátu DAT (formát *.DAT) ke stažení, které se vytvářejí pravidelně dle nastavení systému. Obsah exportních souborů je pevně definován nastavením systému. Přehled exportních souborů je ke stažení maximálně za posledních 360 dní. Exportované soubory můžete importovat do Vašeho ERP systému.

Přehled DAT exportů

V přehledu exportů jsou zobrazeny tyto informace:

  • Vytvořeno – datum a čas vytvoření exportního souboru

  • Název exportovaného souboru – název exportního souboru

  • Velikost v kB – velikost exportního souboru v kB

  • Typ exportu:

    • FF – Odkoupené faktury – export obsahuje informace o odkoupených fakturách přijatých od Vaší společnosti, pro které platí:

      • faktury byly do systému vloženy pouze aplikací eFactoring FO (ručně nebo dávkou),

      • byly do systému vloženy v den exportu (tj. od času 00:00 až do času exportu),

      • datum vystavení odkoupené faktury se rovná datu exportu.

      Struktura vyexportovaného souboru je popsána v kapitole Přílohy / Soubor odkoupených faktur.

    • FO – Faktury s úhradami – export obsahuje informace o odkoupených fakturách přijatých od Vaší společnosti včetně jejich úhrad. Úhrady jsou stanoveny k systémovému datu, kdy je export prováděn. Pro exportované faktury platí:

      • nejsou ve fázi Stornováno,

      • datum vystavení odkoupené faktury leží v intervalu <datum stanovené parametrizací systému; datum exportu>,

      • faktury dosud nebyly exportovány.

      Poznámka

      Po úspěšném exportu se v něm obsažené faktury, které jsou v konečných fázích (Ukončeno, Ukončeno s pohledávkou, Zpětná cese), v systému označí jako exportované a do příštího exportu se již nezahrnou. Faktury, které nejsou v konečných fázích, se exportují i v dalších exportech, dokud nejsou ukončeny.

      Struktura souboru je popsána v kapitole Přílohy / Soubor odkoupených faktur s jejími úhradami).

    • FT – Otevřené faktury – export obsahuje informace o otevřených odkoupených fakturách (struktura souboru je popsána v kapitole Přílohy / Soubor otevřených faktur před a po splatnosti s jejich úhradami).

      Poznámka

      Za otevřené odkoupené faktury se považují faktury, které nejsou uzavřené. Za uzavřené faktury jsou považovány faktury ve fázi Stornováno, Ukončeno a dále faktury ve fázi Zpětná cese, u nichž dosud nebyla plně uhrazena faktura typu Zpětná cese, a faktury ve fázi Ukončeno s pohledávkou, které dosud nebyly plně uhrazeny (ať už odběratelem nebo např. odpisem pohledávky).

    • FS – Otevřené po splat. – export obsahuje informace o otevřených odkoupených fakturách, které jsou k datu exportu po splatnosti (struktura souboru je popsána v kapitole Přílohy / Soubor otevřených faktur před a po splatnosti s jejich úhradami).

    • FP – Provizní faktury – export obsahuje informace o provizních fakturách generovaných za zpracování odkoupených faktur. Generuje se pouze pro faktury, které ještě nebyly exportovány od data zadaného v globálním nastavení systému po aktuální datum (struktura souboru je popsána v kapitole Přílohy / Soubor vydaných faktur (provizních, úrokových a zpětných cesí).

    • FU – Úrokové faktury – export obsahuje informace o úrokových fakturách. Generuje se pouze pro faktury, které ještě nebyly exportovány od data zadaného v globálním nastavení systému po aktuální datum (struktura souboru je popsána v kapitole Přílohy / Soubor vydaných faktur (provizních, úrokových a zpětných cesí).

    • FV – Zpětné cese – export obsahuje informace o zpětných cesích. Generuje se pouze pro faktury, které ještě nebyly exportovány od data zadaného v globálním nastavení systému po aktuální datum (struktura souboru je popsána v kapitole Přílohy / Soubor vydaných faktur (provizních, úrokových a zpětných cesí).

    • FB - Ostatní faktury - informace o ostatních vydaných fakturách, které nejsou zahrnuty do ostatních exportů faktur vydaných. Jsou to faktury těchto typů: Penalizační dodavatelská, Poplatková, Přeplatek předfinancování, Přeplatek předfinancování se spoluúčastí, Obecně svázaná, Pohledávka z přistoupení, Pohledávka z odstoupení.

    • FF – Diskontní faktury – export obsahuje informace o diskontních fakturách přijatých od Vaší společnosti, pro které platí:

      • faktury byly do systému vloženy pouze aplikací eFactoring FO (ručně nebo dávkou),

      • byly do systému vloženy v den exportu (tj. od času 00:00 až do času exportu),

      • datum vystavení diskontní faktury se rovná datu exportu.

      Struktura vyexportovaného souboru je popsána v kapitole Přílohy / Soubor diskontních faktur.

    • FC – Diskontní faktury s úhradami – export obsahuje informace o diskontních fakturách přijatých od Vaší společnosti včetně jejich úhrad. Úhrady jsou stanoveny k systémovému datu, kdy je export prováděn. Pro exportované faktury platí:

      • nejsou ve fázi Stornováno,

      • datum vystavení diskontní faktury leží v intervalu <datum stanovené parametrizací systému; datum exportu>,

      • faktury dosud nebyly exportovány.

      Poznámka

      Po úspěšném exportu se v něm obsažené faktury, které jsou v konečných fázích (Ukončeno, Ukončeno s pohledávkou, Odstoupeno od postoupení), v systému označí jako exportované a do příštího exportu se již nezahrnou. Faktury, které nejsou v konečných fázích, se exportují i v dalších exportech, dokud nejsou ukončeny.

      Struktura vyexportovaného souboru je popsána v kapitole .

    • FE – Otevřené diskontní faktury – export obsahuje informace o otevřených diskontních fakturách (struktura souboru je popsána v kapitole Přílohy / Soubor otevřených diskontních faktur před a po splatnosti s jejich úhradami).

      Poznámka

      Za otevřené diskontní faktury se považují faktury, které nejsou uzavřené. Za uzavřené faktury jsou považovány faktury ve fázi Stornováno, Ukončeno a dále faktury ve fázi Odstoupeno od postoupení, u nichž dosud nebyla plně uhrazena faktura typu Pohledávka z odstoupení, a faktury ve fázi Ukončeno s pohledávkou, které dosud nebyly plně uhrazeny (ať už odběratelem nebo např. odpisem pohledávky).

    • FH – Otevřené diskontní faktury po splatnosti – export obsahuje informace o otevřených diskontních fakturách, které jsou k datu exportu po splatnosti. Datem splatnosti se zde rozumí datum splatnosti nestarší splátky, která není plně uhrazena. Struktura souboru je popsána v kapitole Přílohy / Soubor otevřených diskontních faktur před a po splatnosti s jejich úhradami.

    • FA – Avíza – export avíz obsahuje informace o platbách zaslaných Vaší společnosti (formou příkazu nebo zápočtem) (struktura souboru je popsána v kapitole Přílohy / Soubor avíz k pohybům na bankovním účtu).

    • FL – Čerpání limitu – export obsahuje informace o aktuálních limitech stanovených pro Vaši společnost a jejich čerpání (struktura souboru je popsána v kapitole Přílohy / Soubor s čerpáním limitů).

  • Poslední stažení – datum a čas posledního stažení souboru

  • Stažení provedl - v případě stažení souboru zobrazuje username uživatele, jenž naposledy toto stažení realizoval, jinak prázdno

Filtr DAT exporty

Pomocí filtru DAT exporty je možné definovat výběrové podmínky tak, aby se Vám zobrazily pouze potřebné informace např. Typ souboru (exportu) vytvořený od – do.

CSV export

Stiskem tlačítka  je možné exportovat přehled do formátu CSV (např. pro Microsoft Excel).

Copyright © ARBES, 2023