Export odkoupených faktur

Obsah

Soubor odkoupených faktur
Soubor odkoupených faktur s úhradami
Soubor otevřených odkoupených faktur před a po splatnosti s jejich úhradami

Soubor odkoupených faktur

Obsah

Hlavička (000)
Referenční datum (001)
Odkoupená faktura (211)

Export vytvoří soubor, který obsahuje informace o odkoupených fakturách přijatých od klienta.

Soubor odkoupených faktur má jmennou konvenci mmddFFnn.DAT.

Struktura souboru po větách:

000	identifikační hlavička souboru
001	referenční datum
211	odkoupená faktura – přijato
211	odkoupená faktura – chyba
;	text chyby

atd.

Hlavička (000)

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	000	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	IČ	NOT NULL	N	8	IČ klienta
03	Název	NULL	A	50	Název klienta

Referenční datum (001)

Identifikační řádek s referenčním datem má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	001	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	Datum	NOT NULL	D	8	Datum, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

Odkoupená faktura (211)

Struktura věty odkoupené faktury je následující:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	211	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	VS	NOT NULL	N	20	Variabilní symbol, spolu s odesílatelem jednoznačná identifikace faktury. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
03	KS	NOT NULL	N	10	Konstantní symbol
04	SS	NULL	N	20	Specifický symbol, NEEXPORTUJE SE
05	Rezervováno	0	N	1
06	Datum vystavení	NOT NULL	D	8	Datum odeslání uvedené na faktuře
07	Datum DPH	NULL	D	8	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
08	Datum splatnosti	NOT NULL	D	8	Datum splatnosti uvedené na faktuře
09	Částka	NOT NULL	M	16	Částka vystavené faktury
10	Měna	NULL	A	3	Kód měny částky faktury, např. CZK
11	IČ odesílatele	NOT NULL	N	8	Identifikační číslo odesílatele
12	IČ příjemce	NOT NULL	N	8	Identifikační číslo příjemce
13	Kód chyby	NOT NULL	N	4	0 – záznam přijat ke zpracování, jinak kód chyby
14	Financování	NULL	M	16	Plánovaná částka financování – vyplněno pouze u bezchybných záznamů
15	Měna	NULL	A	3	Kód měny financování, např. CZK
16	Financovat/Nefinancovat	NULL	N	1	0 – financovat, 1 – nefinancovat
17	Provize	NULL	M	16	Částka provize – vyplněno pouze u bezchybných záznamů
18	Měna	NULL	A	3	Kód měny, např. CZK
19	Datum regrese	NULL	D	8	Stanovené datum regrese

Soubor odkoupených faktur s úhradami

Obsah

Hlavička (000)
Referenční období (002)
Odkoupená faktura s úhradami (221)
Úhrada (222)

Export vytvoří soubor, který obsahuje informace o odkoupených fakturách přijatých od klienta a jejích úhradách.

Soubor má jmennou konvenci mmddFOnn.DAT

Struktura sobotu po větách:

000	identifikační hlavička souboru
002	období
221	faktura
222	její úhrada
222	její úhrada
222	její úhrada
221	faktura
221	faktura
222	její úhrada
222	její úhrada

atd.

Hlavička (000)

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	000	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	IČ	NOT NULL	N	8	IČ klienta
03	Název	NULL	A	50	Název klienta

Referenční období (002)

Identifikační řádek s referenčním obdobím má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	002	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	Datum od	NULL	D	8	Začátek období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru
03	Datum do	NULL	D	8	Konec období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

Odkoupená faktura s úhradami (221)

Struktura věty odkoupené faktury s úhradami:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	221	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	VS	NOT NULL	N	20	Variabilní symbol, spolu s odesílatelem jednoznačná identifikace faktury. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
03	KS	NOT NULL	N	10	Konstantní symbol
04	SS	NULL	N	20	Specifický symbol, NEEXPORTUJE SE
05	Datum vystavení	NOT NULL	D	8	Datum vystavení faktury
06	Datum DPH	NULL	D	8	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
07	Datum splatnosti	NOT NULL	D	8	Datum splatnosti faktury
08	Datum regrese	NOT NULL	D	8	Datum regrese
09	Částka	NOT NULL	M	16	Částka faktury
10	Měna	NULL	A	3	Kód měny částky, např. CZK
11	IČ odesílatele	NOT NULL	N	8	Identifikační číslo odesílatele
12	IČ příjemce	NOT NULL	N	8	Identifikační číslo příjemce
13	Financování	NULL	M	16	Plánovaná částka financování
14	Měna	NULL	A	3	Kód měny financování, např. CZK
15	Provize	NULL	M	16	Částka provize
16	Měna	NULL	A	3	Kód měny provize, např. CZK
17	Reálné financování	NULL	M	16	Částka uskutečněného financování
18	Měna	NULL	A	3	Kód měny uskutečněného financování, např. CZK

Úhrada (222)

Struktura věty úhrady:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	222	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	Datum	NOT NULL	D	8	Datum úhrady
03	Úhrada dodavateli	NULL	M	16	Úhrada dodavateli (financování)
04	Měna	NULL	A	3	Kód měny, např. CZK
05	Úhrada odběratelem	NULL	M	16	Odběratelem uhrazená částka
06	Měna	NULL	A	4	Kód měny, např. CZK
07	Forma úhrady	NOT NULL	A		A - avízo (k bankovnímu pohybu), B – bankovní pohyb, P – pokladna, V – zápočet, R – dobropis, Y - vnitřní ukončovací doklad
08	Typ úhrady	NOT NULL	A		D – dodavatel, O – odběratel, Z - úhrada zpětné cese

Soubor otevřených odkoupených faktur před a po splatnosti s jejich úhradami

Obsah

Hlavička (000)
Referenční období (002)
Odkoupené faktury před a po splatnosti (221)
Úhrady (222)

Export vytvoří soubor, který obsahuje informace o otevřených odkoupených fakturách klienta, které jsou k datu exportu před nebo po splatnosti.

Soubor otevřených odkoupených faktur s jejich úhradami má jmennou konvenci mmddFTnn.DAT

Soubor otevřených odkoupených faktur po splatnosti s jejich úhradami má konvenci mmddFSnn.DAT.

Struktura souboru po větách:

000	identifikační hlavička souboru
002	období
221	faktura
222	její úhrada
222	její úhrada
222	její úhrada
221	faktura
221	faktura
222	její úhrada
222	její úhrada

atd.

Hlavička (000)

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	000	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	IČ	NOT NULL	N	8	IČ klienta
03	Název	NULL	A	50	Název klienta

Referenční období (002)

Informační řádek s referenčním obdobím:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	002	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	Datum od	NULL	D	8	Začátek období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru
03	Datum do	NULL	D	8	Konec období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

Odkoupené faktury před a po splatnosti (221)

Struktura věty otevřené odkoupené faktury před a po splatnosti:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	221	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	VS	NOT NULL	N	20	Variabilní symbol, spolu s odesílatelem jednoznačná identifikace faktury. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
03	KS	NOT NULL	N	10	Konstantní symbol
04	SS	NULL	N	20	Specifický symbol, NEEXPORTUJE SE
05	Datum vystavení	NOT NULL	D	8	Datum vystavení faktury
06	Datum DPH	NULL	D	8	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
07	Datum splatnosti	NOT NULL	D	8	Datum splatnosti faktury
08	Datum regrese	NOT NULL	D	8	Datum regrese
09	Částka	NOT NULL	M	16	Částka faktury
10	Měna	NULL	A	3	Kód měny částky, např. CZK
11	IČ odesílatele	NOT NULL	N	8	Identifikační číslo odesílatele
12	IČ příjemce	NOT NULL	N	8	Identifikační číslo příjemce
13	Financování	NULL	M	16	Plánovaná částka financování
14	Měna	NULL	A	3	Kód měny financování, např. CZK
15	Provize	NULL	M	16	Částka provize
16	Měna	NULL	A	3	Kód měny provize, např. CZK
17	Reálné financování	NULL	M	16	Částka uskutečněného financování
18	Měna	NULL	A	3	Kód měny uskutečněného financování, např. CZK

Úhrady (222)

Struktura věty úhrady:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	222	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	Datum	NOT NULL	D	8	Datum úhrady
03	Úhrada dodavateli	NULL	M	16	Úhrada dodavateli (financování)
04	Měna	NULL	A	3	Kód měny, např. CZK
05	Úhrada odběratelem	NULL	M	16	Odběratelem uhrazená částka
06	Měna	NULL	A	4	Kód měny, např. CZK
07	Forma úhrady	NOT NULL	A		A - avízo (k bankovnímu pohybu), B – bankovní pohyb, P – pokladna, V – zápočet, R – dobropis, Y - vnitřní ukončovací doklad
08	Typ úhrady	NOT NULL	A		D – dodavatel, O – odběratel, Z - úhrada zpětné cese


Formát souboru		Export diskontních faktur