Soubor avíz k pohybům na bankovním účtu

Obsah

Export avíz vytvoří soubor, který obsahuje informace o platbách zaslaných klientovi (formou příkazu nebo zápočtem).

Soubor má jmennou konvenci mmddFAnn.DAT.

Struktura souboru po větách:

000	identifikační hlavička souboru
002	období
101	pohyb na bankovním účtu
102	avízo k pohybu (1. avízo)
103	rozpis pohybu (1. zápočet)
102	avízo k pohybu (2. avízo)
102	avízo k pohybu (3. avízo)
103	rozpis pohybu (1. zápočet)
103	rozpis pohybu (2. zápočet)
103	rozpis pohybu (3. zápočet)
101	pohyb na bankovním účtu
102	avízo k pohybu (1. avízo)
102	avízo k pohybu (2. avízo)
103	rozpis pohybu (1. zápočet)
103	rozpis pohybu (2. zápočet)

atd.

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	000	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	IČ	NOT NULL	N	8	IČ klienta
03	Název	NULL	A	50	Název klienta

Identifikační řádek s referenčním obdobím má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	002	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	Datum od	NULL	D	8	Začátek období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru
03	Datum do	NULL	D	8	Konec období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

Struktura věty pro pohyby na bankovním účtu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	101	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	Účet	NOT NULL	N	16	Číslo účtu factoringové společnosti; v případě úhrady zápočtem 0
03	Banka	NOT NULL	N	4	Kód banky factoringové společnosti; v případě úhrady zápočtem 0
04	Datum splatnosti	NOT NULL	D	8	Datum splatnosti
05	Protiúčet	NOT NULL	N	16	Bankovní účet příjemce
06	Protibanka	NOT NULL	N	4	Kód banky příjemce
07	Rezervováno	0	N	1
08	Částka	NULL	M	16	Částka; v případě úhrady zápočtem 0
09	Měna	NULL	A	3	Kód měny, např. CZK
10	VS	NULL	N	20	Variabilní symbol. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
11	KS	NULL	N	10	Konstantní symbol
12	SS	NULL	N	10	Specifický symbol
13	Poznámka	NULL	A	50	Poznámka

Struktura věty pro avíza pohybu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	102	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	filler	mezery	A	16
03	filler	mezery	A	4
04	filler	mezery	A	8
05	filler	mezery	A	16
06	filler	mezery	A	4
07	filler	mezery	A	1
08	Částka avíza	NOT NULL	M	16	Částka avíza
09	Měna	NULL	A	3	Kód měny, např. CZK
10	VS avíza	NULL	N	20	Variabilní symbol. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
11	KS avíza	NULL	N	10	Konstantní symbol avíza
12	SS avíza	NULL	N	10	Specifický symbol avíza
13	Poznámka	NULL	A	50	Poznámka

Struktura věty pro rozpis pohybu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	103	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	filler	mezery	A	16
03	filler	mezery	A	4
04	filler	mezery	A	8
05	filler	mezery	A	16
06	filler	mezery	A	4
07	filler	mezery	A	1
08	Částka rozpisu	NOT NULL	M	16	Částka rozpisu
09	Měna	NULL	A	3	Kód měny, např. CZK
10	VS rozpisu	NULL	N	20	Variabilní symbol rozpisu. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
11	KS rozpisu	NULL	N	10	Konstantní symbol rozpisu
12	SS rozpisu	NULL	N	10	Specifický symbol rozpisu
13	Poznámka	NULL	A	50	Poznámka


Export vydaných faktur		Soubor s čerpáním limitů