Export vydaných faktur

Obsah

Soubor vydaných faktur provizních
Soubor vydaných faktur úrokových
Soubor vydaných faktur zpětná cese
Soubor vydaných faktur - ostatní
Položky faktury vydané (216)
Poznámka ve větě č. 213

Export vytvoří soubor, který obsahuje informace o vydaných fakturách vystavených pro klienta.

Typy vět v exportovaném souboru:

Věta č. 000 - identifikační hlavička souboru, exportuje se vždy.
Věta č. 002 - období, exportuje se vždy.
Věta č. 213 - základní věta vydané faktury obsahující hlavní informace o faktuře, exportuje se vždy.
Věta č. 214 - detailní rozpis úroků v případě úrokové faktury.
Věta č. 215 - detailní rozpis penále v případě penalizační faktury.
Věta č. 216 - detailní rozpis položek faktury v případě, že je faktura v účetnictví zanesena jako faktura tabulková (tj. celková částka faktury je rozepsána do jednotlivých položek. To, zda má být konkrétní typ faktury vydané exportován i s rozpisem položek, stanovuje správce systému. Tzn., že např. poplatková faktura může být exportována s touto větou, u úrokové faktury může být exportován pouze rozpis jednotlivých úroků atd.
Věta č. 217 - detailní rozpis provizí v případě faktury Provize-měsíční.

Příklad struktury souboru po větách - úroková faktura:

000	identifikační hlavička souboru
002	období
213	úroková faktura
214	rozpis úroku
214	rozpis úroku
213	úroková faktura
214	rozpis úroku
214	rozpis úroku
214	rozpis úroku
213	úroková faktura
214	rozpis úroku

atd.

Příklad struktury souboru po větách - poplatková faktura:

000	identifikační hlavička souboru
002	období
213	poplatková faktura
216	položka
216	položka
213	poplatková faktura
216	položka
216	položka
216	položka
213	poplatková faktura
216	položka

atd.

Soubor vydaných faktur provizních

Obsah

Hlavička (000)
Referenční období (002)
Vydaná faktura (213)
Rozpis provizí (217)

Soubor provizních faktur má jmennou konvenci mmddFPnn.DAT

Hlavička (000)

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	000	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	IČ	NOT NULL	N	8	IČ klienta
03	Název	NULL	A	50	Název klienta

Referenční období (002)

Identifikační řádek s referenčním obdobím má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	002	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	Datum od	NULL	D	8	Začátek období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru
03	Datum do	NULL	D	8	Konec období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

Vydaná faktura (213)

Struktura věty provizních faktur:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	213	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	VS	NOT NULL	N	20	Variabilní symbol, spolu s odesílatelem jednoznačná identifikace faktury. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
03	KS	NOT NULL	N	10	Konstantní symbol
04	SS	NULL	N	20	Specifický symbol, NEEXPORTUJE SE
05	Rezervováno	0	N	1
06	Datum vystavení	NOT NULL	D	8	Datum odeslání uvedené na faktuře
07	Datum DPH	NULL	D	8	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
08	Datum splatnosti	NOT NULL	D	8	Datum splatnosti uvedené na faktuře
09	Částka	NOT NULL	M	16	Částka vystavené faktury
10	Měna	NULL	A	3	Kód měny částky faktury, např. CZK
11	IČ odesílatele	NOT NULL	N	8	IČ factoringové společnosti
12	Účet odesílatele	NULL	N	16	Bankovní účet factoringové společnosti
13	Banka odesílatele	NULL	N	4	Banka factoringové společnosti
14	IČ příjemce	NOT NULL	N	8	IČ příjemce faktury
15	Účet příjemce	NULL	N	16	Bankovní účet příjemce faktury
16	Banka příjemce	NULL	N	4	Banka příjemce
17	Typ faktury	NULL	A	1	P – provizní faktura
18	Zaplaceno	NULL	M	16	Zaplacená částka faktury
19	Měna	NULL	A	3	Kód měny zaplacené částky, např. CZK
20	VS odkoupené faktury	NULL	N	20	Uvedeno pouze tehdy, pokud se vydaná faktura jednoznačně vztahuje k odkoupené faktuře. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
21	Poznámka	NULL	A	100	Informace o základu a DPH.

Rozpis provizí (217)

Struktura věty pro rozpis provizí:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	217	N	3	Konstantní identifikace typu řádku.
02	ProcentoP	NOT NULL	N	8	Procento provize vynásobené 10000.
03	Základ	NOT NULL	M	16	Výše provize.
04	Kód měny	NOT NULL	A	3	Kód měny provizní faktury.
05	VS	NULL	N	20	Variabilní symbol odkoupené faktury, k níž provize náleží. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
06	IČ odběratele	NOT NULL	N	8	IČ odběratele z odkoupené faktury, k níž provize náleží.

Soubor vydaných faktur úrokových

Obsah

Hlavička (000)
Referenční období (002)
Vydaná faktura (213)
Rozpis úroků (214)

Soubor úrokových faktur má jmennou konvenci mmddFUnn.DAT.

Hlavička (000)

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	000	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	IČ	NOT NULL	N	8	IČ klienta
03	Název	NULL	A	50	Název klienta

Referenční období (002)

Identifikační řádek s referenčním obdobím má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	002	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	Datum od	NULL	D	8	Začátek období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru
03	Datum do	NULL	D	8	Konec období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

Vydaná faktura (213)

Struktura věty úrokových faktur:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	213	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	VS	NOT NULL	N	20	Variabilní symbol, spolu s odesílatelem jednoznačná identifikace faktury. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
03	KS	NOT NULL	N	10	Konstantní symbol
04	SS	NULL	N	20	Specifický symbol, NEEXPORTUJE SE
05	Rezervováno	0	N	1
06	Datum vystavení	NOT NULL	D	8	Datum odeslání uvedené na faktuře
07	Datum DPH	NULL	D	8	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
08	Datum splatnosti	NOT NULL	D	8	Datum splatnosti uvedené na faktuře
09	Částka	NOT NULL	M	16	Částka vystavené faktury
10	Měna	NULL	A	3	Kód měny částky faktury, např. CZK
11	IČ odesílatele	NOT NULL	N	8	IČ factoringové společnosti
12	Účet odesílatele	NULL	N	16	Bankovní účet factoringové společnosti
13	Banka odesílatele	NULL	N	4	Banka factoringové společnosti
14	IČ příjemce	NOT NULL	N	8	IČ příjemce faktury
15	Účet příjemce	NULL	N	16	Bankovní účet příjemce faktury
16	Banka příjemce	NULL	N	4	Banka příjemce
17	Typ faktury	NULL	A	1	U – úroková faktura
18	Zaplaceno	NULL	M	16	Zaplacená částka faktury
19	Měna	NULL	A	3	Kód měny zaplacené částky, např. CZK
20	VS odkoupené faktury	NULL	N	20	Uvedeno pouze tehdy, pokud se vydaná faktura jednoznačně vztahuje k odkoupené faktuře. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
21	Poznámka	NULL	A	100	Informace o základu a DPH.

Rozpis úroků (214)

Struktura věty pro rozpis úroků:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	214	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	VS	NULL	N	20	Variabilní symbol úročené faktury. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
03	Datum od	NOT NULL	D	8	Začátek období úročení
04	Datum do	NOT NULL	D	8	Konec období úročení
05	Základ	NOT NULL	M	16	Základ pro výpočet úroků v daném období
06	Kód měny	NULL	A	3	Kód měny základu pro výpočet úroků
07	Procento	NOT NULL	N	8	Procento úročení (p.a.) vynásobené 10000
08	Částka	NOT NULL	M	16	Částka úroku
09	Měna	NULL	A	3	Kód měny úroku, např. CZK

Soubor vydaných faktur zpětná cese

Obsah

Hlavička (000)
Referenční období (002)
Vydaná faktura (213)

Soubor zpětných cesí má jmennou konvenci mmddFVnn.DAT.

Hlavička (000)

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	000	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	IČ	NOT NULL	N	8	IČ klienta
03	Název	NULL	A	50	Název klienta

Referenční období (002)

Identifikační řádek s referenčním obdobím má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	002	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	Datum od	NULL	D	8	Začátek období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru
03	Datum do	NULL	D	8	Konec období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

Vydaná faktura (213)

Struktura věty zpětných cesí:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	213	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	VS	NOT NULL	N	20	Variabilní symbol, spolu s odesílatelem jednoznačná identifikace faktury. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
03	KS	NOT NULL	N	10	Konstantní symbol
04	SS	NULL	N	20	Specifický symbol, NEEXPORTUJE SE
05	Rezervováno	0	N	1
06	Datum vystavení	NOT NULL	D	8	Datum odeslání uvedené na faktuře
07	Datum DPH	NULL	D	8	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
08	Datum splatnosti	NOT NULL	D	8	Datum splatnosti uvedené na faktuře
09	Částka	NOT NULL	M	16	Částka vystavené faktury
10	Měna	NULL	A	3	Kód měny částky faktury, např. CZK
11	IČ odesílatele	NOT NULL	N	8	IČ factoringové společnosti
12	Účet odesílatele	NULL	N	16	Bankovní účet factoringové společnosti
13	Banka odesílatele	NULL	N	4	Banka factoringové společnosti
14	IČ příjemce	NOT NULL	N	8	IČ příjemce faktury
15	Účet příjemce	NULL	N	16	Bankovní účet příjemce faktury
16	Banka příjemce	NULL	N	4	Banka příjemce
17	Typ faktury	NULL	A	1	V – zpětná cese
18	Zaplaceno	NULL	M	16	Zaplacená částka faktury
19	Měna	NULL	A	3	Kód měny zaplacené částky, např. CZK
20	VS odkoupené faktury	NULL	N	20	Uvedeno pouze tehdy, pokud se vydaná faktura jednoznačně vztahuje k odkoupené faktuře. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
21	Poznámka	NULL	A	100	Informace o základu a DPH.

Soubor vydaných faktur - ostatní

Obsah

Hlavička (000)
Referenční období (002)
Vydaná faktura (213)
Rozpis penále (215)

Soubor ostatních vydaných faktur má jmennou konvenci mmddFBnn.DAT.

Hlavička (000)

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	000	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	IČ	NOT NULL	N	8	IČ klienta
03	Název	NULL	A	50	Název klienta

Referenční období (002)

Identifikační řádek s referenčním obdobím má následující strukturu:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	002	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	Datum od	NULL	D	8	Začátek období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru
03	Datum do	NULL	D	8	Konec období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

Vydaná faktura (213)

Struktura věty ostatních faktur vydaných:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	213	N	3	Konstantní identifikace typu řádku
02	VS	NOT NULL	N	20	Variabilní symbol, spolu s odesílatelem jednoznačná identifikace faktury. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
03	KS	NOT NULL	N	10	Konstantní symbol
04	SS	NULL	N	20	Specifický symbol, NEEXPORTUJE SE
05	Rezervováno	0	N	1
06	Datum vystavení	NOT NULL	D	8	Datum odeslání uvedené na faktuře
07	Datum DPH	NULL	D	8	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
08	Datum splatnosti	NOT NULL	D	8	Datum splatnosti uvedené na faktuře
09	Částka	NOT NULL	M	16	Částka vystavené faktury
10	Měna	NULL	A	3	Kód měny částky faktury, např. CZK
11	IČ odesílatele	NOT NULL	N	8	IČ factoringové společnosti
12	Účet odesílatele	NULL	N	16	Bankovní účet factoringové společnosti
13	Banka odesílatele	NULL	N	4	Banka factoringové společnosti
14	IČ příjemce	NOT NULL	N	8	IČ příjemce faktury
15	Účet příjemce	NULL	N	16	Bankovní účet příjemce faktury
16	Banka příjemce	NULL	N	4	Banka příjemce
17	Typ faktury	NULL	A	1	Q – penalizační dodavatelská faktura, K – poplatková faktura, M - přeplatek předfinancování, C - přeplatek předfinancování se spoluúčastí, F - obecně svázaná, H - pohledávka z přistoupení k závazku, I - pohledávka z odstoupení.
18	Zaplaceno	NULL	M	16	Zaplacená částka faktury
19	Měna	NULL	A	3	Kód měny zaplacené částky, např. CZK
20	VS odkoupené faktury	NULL	N	20	Uvedeno pouze tehdy, pokud se vydaná faktura jednoznačně vztahuje k odkoupené faktuře. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
21	Poznámka	NULL	A	100	Informace o základu a DPH.

Rozpis penále (215)

Struktura věty pro rozpis penále:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	215	N	3	Konstantní identifikace typu řádku.
02	VS	NULL	N	20	Variabilní symbol penalizované faktury. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.
03	Datum od	NOT NULL	D	8	Začátek období penalizace.
04	Datum do	NOT NULL	D	8	Konec období penalizace.
05	Základ	NOT NULL	N	16	Základ pro výpočet penále v zadaném období.
06	Kód měny	NOT NULL	A	3	Kód měny základu pro výpočet penále.
07	Procento	NOT NULL	N	8	Procento penále vynásobené 10000.
08	Částka	NOT NULL	N	16	Částka penále v měně.
09	Kód měny	NOT NULL	A	3	Kód měny penále.

Položky faktury vydané (216)

Věta č. 216 obsahuje jednotlivé položky vydané faktury. To, zda je tato věta u konkrétního typu faktury exportována, je dáno nastavením systému, které provádí správce systému.

Je-li u konkrétního typu faktury nastaveno, že mají být exportovány i položky faktury a faktura žádné položky nemá, je exportována pouze základní věta č. 213 (a případně rozpis úroků či penále).

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	ID typ řádku	216	N	3	Konstantní identifikace typu řádku.
02	Text	NULL	A	100	Text položky.
03	DPH procento	NOT NULL	N	8	Procento DPH vynásobené 10000.
04	Kód měny	NOT NULL	A	3	Kód měny faktury.
05	Základ v měně	NOT NULL	N	16	Základ DPH v měně.
06	DPH v měně	NOT NULL	N	16	DPH v měně.
07	Kód měny	NOT NULL	A	3	Kód národní měny (CZK).
08	Základ v CZK	NOT NULL	N	16	Základ DPH v CZK.
09	DPH v CZK	NOT NULL	N	16	DPH v CZK.

Poznámka ve větě č. 213

Informace o základu a DPH vydané faktury může být uvedeno v poznámce věty č.213.

Struktura poznámky:

Pozice	Význam	Poznámka
1–5 (5zn)	Text „ CZK: “	Text „ CZK: “
6–20 (15zn)	Základ v CZK	Stejný formát jako částka, ale bez znaménka
21–23 (3zn)	Text „ + “	Text „ + “
24–38 (15zn)	Daň v CZK	Stejný formát jako částka, ale bez znaménka
39–41(3zn)	Text „ = “	Text „ = “
42–56 (15zn)	Celková částka v CZK	Stejný formát jako částka, ale bez znaménka
57–62 (6zn)	Text „ XXX: “	XXX – kód měny
63–77 (15zn)	Základ v měně	Stejný formát jako částka, ale bez znaménka
78–81 (3zn)	Text „ + “	Text „ + “
82–96 (15zn)	Daň v měně	Stejný formát jako částka, ale bez znaménka

Upozornění

Informace je vyplněna pouze v případě pokud:

je vystavená faktura daňovým dokladem,
u faktury nejsou exportovány též její položky, tj. pokud se neexportuje věta č. 216,
faktura neobsahuje více sazeb DPH.

Příklad

Příklad – ukázka vyplnění poznámky:

CZK: 000000000010000 + 000000000002100 = 000000000012100 EUR: 000000002500000 + 000000000052500


Export diskontních faktur		Soubor avíz k pohybům na bankovním účtu