Otevřené faktury

Přehled otevřených faktur

Přehled v agendě Otevřené faktury zobrazí jednotlivé sloupce z přehledu odkoupených faktur. Otevřenou fakturou je obecně nazývána odkoupená faktura, která není považována za uzavřenou (tj. je v jiné fázi než Stornováno nebo Ukončeno) a zároveň pokud je odkoupená faktura ve fázi Zpětná cese (v přehledu se zobrazuje, tehdy, pokud není plně uhrazena k ní vygenerovaná zpětná cese, resp. vydaná faktura na přeplatek financování dodavateli).

Poznámka

Informace (položky Zapl. částka, Suma úhrad, Prodlení, Úroky a Provize) vztažené k odkoupeným fakturám se zobrazují k aktuálnímu datu (systémové datum), jestliže není vyplněný Datum úhrady do ve filtru.

Přehled otevřených faktur obsahuje:

  • VS – variabilní symbol odkoupené faktury

  • Fáze – stav, v jakém se odkoupená faktura nachází:

    • Napsáno – nová odkoupená faktura byla importována do factoringové společnosti

    • Schváleno – pracovník factoringové společnosti schválil napsanou fakturu tzn., že provedl formální kontrolu jejích náležitostí (např. zda import faktury proběhl zcela správně, zda faktuře nechybí nějaké povinné údaje či neobsahuje zjevně chybné údaje)

    • Zpracováno – k odkoupené faktuře se generují provize a faktura je následně připravena na financování

    • Předfinancování – poskytnutí zálohy za odkoupenou fakturu od factoringové společnosti na Váš účet

    • Dofinancování – poskytnutí doplatku za odkoupenou fakturu od factoringové společnosti na Váš účet

    • Garanční platba – platba od factoringové společnosti za odkoupenou fakturu na Váš účet v případě, že odběratel fakturu neuhradil a současně factoringová společnost přebrala závazek v takovém případě Vám fakturu uhradit (v případě bezregresního factoringu)

    • Pojistné plnění – týká se pouze typů factoringu s pojištěním, do tohoto stavu přechází odkoupená faktura, která nebyla uhrazena odběratelem a od pojišťovny (externího subjektu uvedeného na smlouvě) se očekává pojistné plnění (po vyplacení pojistného plnění factoringové společnosti od pojišťovny Vám factoringová společnost uhradí fakturu na Váš účet)

    Konečné fáze:

    • Zpětná cese – v případě, kdy odběratel nezaslal platbu faktury na účet factoringové společnosti a garanční doba už uplynula, factoringová společnost uzavře odkoupenou fakturu a vystaví fakturu Vaší společnosti ve výši Vám poskytnutého financování dané odkoupené faktury

    • Ukončeno s pohledávkou – týká se pouze bezregresního factoringu, tj. když factoringová společnost přebírá závazek uhradit Vaší společnosti i v případě, že odběratel nezaplatí. Jedná se o speciální případ ukončení odkoupené faktury, kdy odběratel nezaplatil fakturu a factoringové společnosti tím pádem vznikla pohledávka za odběratelem

    • Ukončeno – ukončení odkoupené faktury, kdy odběratel uhradil vše v termínu a Vám poskytované financování faktury bylo splaceno a žádná ze tří stran (dodavatel/odběratel/factoringová společnost) vůči sobě nemá žádné pohledávky/závazky

    • Stornováno – faktura byla zrušena, ale zůstává dále v evidenci

  • Typ factoringu – produkt, typ factoringu (factoringová služba), na který jste s factoringovou společností uzavřeli smlouvu

  • Dat. vystavení, Dat. splatnosti, Datum DPH odkoupené faktury

  • Dat. přijetí – datum, kdy factoringová společnost přijala odkoupenou fakturu do evidence

  • Dat. regrese – regresní factoring – pokud do tohoto data odběratel neuhradil svůj závazek vůči factoringové společnosti, postupuje factoringová společnost odkoupenou fakturu zpět Vaší společnosti a požaduje od Vás vrácení odběratelem nekrytého financování. V případě bezregresního factoringu je zde vyplněno datum garance – pokud do tohoto data odběratel neuhradil svůj závazek vůči factoringové společnosti, factoringová společnost Vám vyplatí garanční platbu (do výše částky odkoupené faktury, popř. do výše částky odkoupené faktury ponížené o spoluúčast)

  • Název odběratele, IČO odběratele, ID odběratele – informace o odběrateli odkoupené faktury

  • Částka – měna a celková částka včetně DPH u odkoupené faktury

  • Zaplaceno dodavateli – zobrazuje částku platby od factoringové společnosti na účet Vaší společnosti za odkoupenou fakturu

  • Zaplaceno odběratelem – zobrazuje částku platby od odběratele za odkoupenou fakturu

  • Prodlení – v případě neuhrazené faktury je v přehledu zobrazeno prodlení za celou fakturu (rozdíl mezi referenčním datem a datem splatnosti). V reportech na řádku s fakturou je zobrazeno prodlení za celou fakturu. V případě uhrazené faktury je v přehledu zobrazeno prodlení v okamžiku poslední odběratelské úhrady (banka, avízo), která fakturu skutečně uhradila či přeplatila (v případě přeplatku). V reportech na řádku s fakturou je zobrazeno prázdné místo.

    Poznámka

    Faktura je neuhrazená (k referenčnímu datu), pokud částka faktury mínus suma všech odběratelských úhrad k referenčnímu datu je větší než nula.

    Faktura je uhrazená (k referenčnímu datu), pokud částka faktury mínus suma všech odběratelských úhrad k referenčnímu datu je menší nebo rovna nule.

    V případě odkoupené faktury se za referenční datum dosazuje datum aktuální (tj.sysdate).

    V případě otevřené odkoupené faktury se za referenční datum dosazuje hodnota z filtru Datum úhrady do (nebo sysdate při nezadání hodnoty).

  • Úroky celkem– částka všech úroků celkem, kterou zaplatíte factoringové společnosti (bez DPH)

  • Úroky do splatnosti – částka všech úroků do splatnosti odkoupené faktur (včetně dne splatnosti), kterou zaplatíte factoringové společnosti (bez DPH)

  • Úroky po splatnosti – částka všech úroků po splatnosti, kterou zaplatíte factoringové společnosti (bez DPH)

  • Provize – částka provize, kterou zaplatíte factoringové společnosti (bez DPH)

  • Datum ukončení – datum ukončení odkoupené faktury

Tisk

Přehled otevřených faktur, který obsahuje výše uvedené položky můžete vytisknout pomocí jednoduchého přehledu otevřených faktur nebo přehledu otevřených faktur po splatnosti.

Export DAT

V přehledu otevřených faktur můžete provést export odkoupených faktur přijatých od Vaší společnosti do formátu DAT (rámeček Vyberte export, konkrétně FS–Otevřené po splatnosti, FT–Otevřené faktury). Vyexportovaný soubor můžete importovat do Vašeho ERP systému. Odkoupené faktury mohou být exportovány také automaticky viz kapitola DAT exporty.

Export do CSV

Stiskem tlačítka  je možné exportovat přehled do formátu CSV (např. pro Microsoft Excel).

Tip

Při exportu otevřených faktur do souboru se vždy exportují záznamy, které vidíte v přehledu otevřených faktur.

Filtr otevřených faktur

Pomocí filtru otevřených faktur je možné definovat výběrové podmínky tak, aby se Vám zobrazily pouze potřebné informace např. pouze otevřené faktury k určitému datu (Datum úhrady do) u jednoho odběratele (IČO) nebo otevřené faktury po splatnosti (tj. faktury, jejichž položka Datum splatnosti je menší než položka Datum úhrady do, pokud není zadána tak aktuální datum).

Detail otevřené faktury

Pokud kliknete levým tlačítkem kdekoliv v řádku vybrané faktury , zobrazí se vám detail odkoupené faktury, který je totožný s detailem v přehledu odkoupených faktur.

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Nefinancované faktury Domů Diskontní faktury

Copyright © ARBES, 2023