Diskontní faktury

Další agendou systému eFactoring je přehled diskontních faktur, který v přehledné formě zobrazuje seznam všech Vašich diskontních faktur tzn., že zobrazuje diskontní faktury, ve kterých Vaše společnost figuruje v roli dodavatele.

Přehled diskontních faktur

V přehledu diskontních faktur jsou zobrazeny tyto informace:

  • VS – variabilní symbol diskontní faktury

  • Název odběratele - název odběratele diskontní faktury

  • IČO odběratele - IČO odběratele diskontní faktury

  • DIČ odběratele - DIČ odběratele diskontní faktury

  • Částka – měna a celková částka diskontní faktury

  • Dat. vystavení, Dat. splatnosti, Datum DPH odkoupené faktury

  • Zaplaceno dodavateli – zobrazuje částku platby od factoringové společnosti na účet Vaší společnosti za diskontní fakturu

  • Zaplaceno odběratelem – zobrazuje částku uhrazenou odběratelem

  • Prodlení – datum splatnosti splatnosti nejstarší plně neuhrazené splátk mínus aktuální datum

  • Diskontní provize - měna a částka diskontní provize, tj. celkový diskont ze všech splátek diskontní faktury

  • Diskontní sazba - název použité referenční sazby + marže v %, použité k výpočtu diskontu

  • Referenční sazba - hodnota referenční sazby použité pro výpočet diskontu ve tvaru např. 1,230000%.

  • Fáze – stav, v jakém se diskontní faktura nachází:

    • Napsáno – nová diskontní faktura, která byla zaevidována u factoringové společnosti

    • Návrh - faktura se dostala do limitu, tj. může na ni být vyplaceno financování

    • Schváleno k postoupení – faktura má vyplněny všechny náležitosti pro výpočet diskontu, je zkontrolována a připravena k postoupení

    • Postoupeno – faktura byla postoupena factoringové společnosti, byl vygenerován platební příkaz, tj. factoringová společnost posílá financování na Váš účet, zároveň se vygeneruje provizní faktura, která může být do financování hned započítána

    Konečné fáze:

    • Odstoupeno od postoupení – v případě, kdy nastal nějaký problém, může factoringová společnost odstoupit od postoupení. V tomto případě je vystavena faktura vydaná (tzv. Pohledávka z odstoupení) pro Vaši společnost. Faktura je vystavena na částku, která se rovná nehrazené části diskontní faktury.

    • Ukončeno s pohledávkou – diskontní faktura nebyla plně uhrazena odběratelem a vypršela konečná lhůta

    • Ukončeno – diskontní faktura byla plně uhrazena odběratelem a ukončena

    • Stornováno – faktura byla zrušena, ale zůstává dále v evidenci

  • Produkt – produkt, typ diskontu (s postihem, bez postihu), na který jste s factoringovou společností uzavřeli smlouvu

  • Dat. přijetí – datum, kdy factoringová společnost přijala diskontní fakturu do evidence

  • Datum pro postih - datum postihu; pouze u diskontu s postihem

  • Datum postoupení - datum postoupení diskontní faktury, tj. datum přechodu faktury do fáze Postoupeno

  • Darovací dny - počet darovacích dní (Grace days) diskontní faktury

  • Konečná lhůta diskont - v případě produktu diskont s postihem se k datu splatnosti diskontní faktury přičte počet darovacích dnů a počet dnů data pro postih; v případě produktu diskont bez postihu se k datu splatnosti faktury přičte počet darovacích dnů.

  • Datum ukončení – datum ukončení diskontní faktury

Tisk

Přehled poskytuje tři možnosti tisku sestavy do PDF:

  • Diskontní faktury

    Jednoduchý přehled obsahující všechny faktury, které jsou vyfiltrovány v přehledu Diskontní faktury.

  • Informace o čerpání

    Sestava obsahuje všechny faktury, které jsou zobrazeny v přehledu a byly již postoupeny, tj. nejsou ve fázích: Napsáno, Návrh, Schváleno k postoupení, Stornováno. V sestavě jsou obsaženy detailní informace o každé faktuře a celkové rekapitulace po odběratelích.

  • Diskont - splátky s úhradami

    Sestava obsahuje diskontní faktury zobrazené v přehledu diskontních faktur, jejich splátky a úhrady splátek. POZOR: Sestava zobrazuje jen ty diskontní faktury z přehledu, které mají nějaké splátky. Diskontní faktury, které ještě nemají zadaný splátkový kalendář, jsou ze sestavy vynechány (i když se zobrazují v přehledu).

Export DAT

V přehledu diskontních faktur můžete provést export diskontních faktur přijatých od Vaší společnosti do formátu DAT (rámeček Vyberte export, konkrétně FC–Diskontní faktury s úhradami, FH–Otevřené diskontní faktury po splatnosti, FE–Otevřené diskontní faktury, FD–Diskontní faktury). Vyexportovaný soubor můžete importovat do Vašeho ERP systému. Diskontní faktury mohou být exportovány také automaticky viz kapitola DAT exporty.

CSV export

Stiskem tlačítka  je možné exportovat přehled do formátu CSV (např. pro Microsoft Excel).

Tip

Při exportu diskontních faktur do souboru se vždy exportují záznamy, které jsou zobrazeny v přehledu diskontních faktur.

Filtr diskontních faktur

Pomocí filtru diskontní faktur je možné definovat výběrové podmínky tak, aby se Vám zobrazily pouze potřebné informace např. pouze diskontní faktury jednoho odběratele (IČO), diskontní faktury do určitého data splatnosti (Datum splatnosti do) nebo diskontní faktury ve vybrané fázi.

V položce Datum ukončení od/do lze zadat období, ve kterém byla odkoupená faktura ukončena. Datem ukončení diskontní faktury se rozumí poslední datum přechodu do jedné z možných koncových fází faktury:

  • Ukončeno,

  • Ukončeno s pohledávkou,

  • Odstoupeno od postoupení,

  • Stornováno.

Detail diskontní faktury

V horní části dialogu je zobrazena záložka Diskontní faktura, která poskytuje detailní informace o diskontní faktuře (Variabilní symbol, Částka faktury, Měna faktury, Zaplacená částka, Datum vystavení, Datum splatnosti, Datum zdanitelného plnění, Datum pro postih, Datum přijetí, Datum postoupení). Pokud kliknete levým tlačítkem myši na Název odběratele, zobrazí se jeho detailní údaje. Pokud kliknete levým tlačítkem myši na Název dodavatele zobrazí se detailní údaje o Vaší společnosti.

Ve spodní části dialogu jsou zobrazeny záložky Úroky, Provize, Svázané faktury, Platby dodavateli, Odběratelské platby. Záložka Úroky se zobrazuje pouze v případě, že zobrazená diskontní faktura má jako produkt diskont s postihem. Na těchto záložkách jsou uvedeny další detailní informace o faktuře.

Tip

Tlačítkem Nový jako kopie v detailu diskontní faktury vytvoříte novou fakturu, do které se zkopírují některé údaje z vybrané faktury (Název odběratele , Produkt, Měna, Číslo bankovního účtu).

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Otevřené faktury Domů Závazky

Copyright © ARBES, 2023