Závazky

Přehled Závazky umožňuje zobrazení Vašich závazků vůči dodavateli, které factoringová společnost obdržela za účelem přistoupení k závazku.

Závazky je možné v přehledu filtrovat.

Přehled závazků

V přehledu jsou zobrazeny následující informace:

  • VS – variabilní symbol závazku;

  • Fáze – stav, v jakém se závazek nachází:

    • Napsáno – nový závazek byl importován do factoringové společnosti

    • Schváleno – pracovník factoringové společnosti schválil napsaný závazek tzn., že provedl formální kontrolu jeho náležitostí (např. zda import závazku proběhl zcela správně, zda faktuře chybí nějaké povinné údaje či obsahuje zjevně chybné údaje)

    • Financováno – závazek byl financován dodavateli (resp. byl vydán platební příkaz bance)

    • Ukončeno s přistoupením – úhrada závazku byla provedena, tj. peníze vyplacené dodavateli byli odečteny z účtu factoringové společnosti

    • Stornováno – faktura byla stornována z důvodu omylu

    • Stornováno mimo limit – faktura byla stornována z důvodu vyčerpaného limitu

  • Produkt – produkt, na který jste s factoringovou společností uzavřeli smlouvu (přistoupení k závazku, přistoupení k závazku s pojištěním)

  • Dat. vystavení, Dat. splatnosti závazku

  • Dat. přijetí – datum, kdy factoringová společnost přijala závazek do evidence

  • Dat. financovat od, Dat. financovat do– data určují interval, ve kterém bude factoringová společnost financovat závazek dodavateli (jestli se faktura vejde do limitu)

  • Dat. splatnosti factoringové společnosti – datum, do kdy je Vaše společnost povinna zaplatit factoringové společnosti částku závazku (splatnost stanovená factoringovou společnosti svému klientovi)

  • Dodavatel, IČO, ID – informace o dodavateli závazku

  • Částka faktury – měna a celková částka (včetně DPH) u závazku

  • Provize – částka provize, kterou zaplatíte factoringové společnosti (bez DPH)

Tip

Ikonkou   v přehledu vytvoříte novou fakturu, do které se zkopírují údaje z vybraného závazku.

Tisk

Přehled závazků, který obsahuje výše uvedené položky můžete vytisknout pomocí přehledu závazků s úhradami.

Export do CSV

Stiskem tlačítka  je možné exportovat přehled do formátu CSV (např. pro Microsoft Excel).

Filtr závazku

Pomocí filtru závazků je možné definovat výběrové podmínky tak, aby se Vám zobrazily pouze potřebné informace např. pouze závazky jednoho dodavatele (IČO), závazky do určitého data splatnosti (Datum splatnosti do) nebo závazky ve vybrané fázi.

Poznámka

Pokud je v přehledu vybrán filtr Nespecifikován, zobrazují se v přehledu závazky s datem vystavení podle nastavení systému (např. od 1.1.2005).

V položce Datum ukončení od/do zadat období, ve kterém byl závazek ukončen. Datem ukončení odkoupené faktury se rozumí poslední datum přechodu do jedné z možných koncových fází faktury:

  • Ukončeno s přistoupením (U)

  • Stornováno (X)

  • Storno mimo limit (S)

Detail závazku

Pokud kliknete levým tlačítkem myši na záznam závazku, zobrazí se vám tyto údaje:

V horní části dialogu je zobrazena záložka Informace o závazku, která poskytuje detailní informace o závazku (Variabilní symbol, Částka faktury, Měna faktury, Zaplacená částka, Datum vystavení, Datum splatnosti, Datum zdanitelného plnění, Datum regrese/garance, Financovat od, Financovat do). Pokud kliknete levým tlačítkem myši na Název dodavatele, zobrazí se jeho detailní údaje. Pokud kliknete levým tlačítkem myši na Název odběratele, zobrazí se detailní údaje o Vaší společnosti.

Tip

Tlačítkem Nový jako kopie v detailu závazku vytvoříte novou fakturu, do které se zkopírují některé údaje z vybrané faktury (Název odběratele, Produkt, Měna, Číslo bankovního účtu).

Ve spodní části dialogu jsou zobrazeny záložky Úroky, Svázané faktury, Platby dodavateli, Odběratelské platby.

Na záložce Svázané faktury jsou zobrazeny vydané faktury, které Vám vystavuje factoringová společnost a jsou svázány s vybraným závazkem. Na záložce Svázané faktury jsou zobrazeny faktury, jejichž Typ faktury může být Provizní, Obecně svázaná, Pohledávka z přistoupení k závazku. Detailní informace o vydaných fakturách naleznete v kapitole Vydané faktury.

Na záložce Platby dodavateli je zobrazena úhrada, kterou factoringová společnost provedla za závazek na účet dodavatele.

Na záložce Odběratelské platby je zobrazené interní ukončení odkupu (daného závazku), který vznikne po vyplacení částky faktury dodavateli, na základě kterého Vám factoringová společnost vydá novou vydanou fakturu typu Pohledávka z přistoupení k závazku, kterou můžete vidět na záložce Svázané faktury.

Poznámka

Když factoringová společnost uhradí za Vás závazek dodavateli, vystaví Vaší společností fakturu Pohledávka z přistoupení k závazku. Tuto fakturu (i s její úhradami) najdete v přehledu vydaných faktur.

Poznámka

Záložka Úroky je prázdná, protože se neúročí Závazek, nýbrž vydaná faktura Pohledávka z přistoupení k závazku.

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Diskontní faktury Domů Vydané faktury

Copyright © ARBES, 2023