Přehled je určen k označení odkoupených faktur ke zpětnému financování. Přehled se vyvolá použitím nabídky . Přístup k přehledu je ošetřen právem pro použití zpětného financování. Nemá-li uživatel přiděleno toto právo, v menu se mu položka nezobrazuje. Pokud by uživatel chtěl tento přehled používat, musí se spojit se správcem systému.
Nový přehled obsahuje pouze odkoupené faktury, pro které platí:
-
na odkoupenou fakturu dosud nepřišla žádná odběratelská úhrada,
-
datum splatnosti faktury je větší než aktuální datum (DNES),
-
je na nich nastavena kategorie pro zpětné financování.
Nový přehled může uživatel použít dvěma způsoby:
-
Sám si vybere faktury, které chce označit ke zpětnému financování.
-
Zadá výši částky v měně, do které chce faktury financovat a nechá program, aby mu faktury ke zpětnému financování sám označil.
Uživatel si zobrazí přehled s odpovídající filtrací. Do filtru si zadá měnu a částku určující, do jaké výše chce financování provést. Přehled se pak zobrazí setříděný a rovnou jsou v něm k předfinancování označeny faktury do výše zadané částky. Tj. tento způsob označení vyžaduje, aby si uživatel dopředu stanovil, jak chce přehled třídit, protože faktury se do výše stanovené částky označují od začátku přehledu směrem dolů.
Přehled má stejné sloupce jako přehled Odkoupené faktury, ale navíc má dva sloupce:
-
Sloupec, v jehož hlavičce je čtvereček pro zatržítko. Hlavičkou tohoto sloupce lze ovládat zatržítka u jednotlivých záznamů faktur v přehledu. V případě, že ve filtru není zadána částka pro označení (viz bod 2), je defaultně nezatrženo a žádná faktura není označena ke zpětnému financování.
Aktivací zatržítka v hlavičce sloupce se označí všechny faktury v přehledu (resp. všechna zatržítka u jednotlivých záznamů faktur sestanou aktivními).
Deaktivací zatržítka v hlavičce sloupce se všechna zatržítka jednotlivých záznamů faktur deaktivují.
PoznámkaUživatel samozřejmě nemusí používat zatržítko v hlavičce sloupce, ale může označovat, resp. aktivovat zatržítka libovolně na jednotlivých záznamech. Případně může použit kombinaci - jedním "kliknutím" na záhlaví sloupce označí všechny faktury v přehledu, a pokud některé z nich nechce zpětně financovat, tak je po jedné "ručně odoznačí"
-
K předfinancování
V tomto sloupci je uvedena částka dosud nevyplaceného předfinancování v měně faktury.
Ukázka sloupce pro označování faktur ke zpětnému financování - defaultní stav po vyvolání přehledu, zatržítko v hlavičce sloupce je neaktivní
Ukázka sloupce pro označování faktur ke zpětnému financování - defaultní stav po vyvolání přehledu, zatržítko v hlavičce sloupce je neaktivní
Tento přehled je atypický tím, že v dolní části obrazovky se zobrazuje rekapitulační tabulka, ve které je pro každou měnu uveden počet faktur označených ke zpětnému financování a celková částka k předfinancování. Tato tabulka ukazuje vždy součet za celý přehled bez ohledu na stránkování (resp. na počet stránek) v přehledu..
Přehledu je předřazen filtr. Způsobem jeho použití si uživatel vybírá, zda si chce označit faktury sám ručním aktivování zatržítek v přehledu, případně hromadnou aktivací zatržítkem v hlavičce sloupce (viz bod 1) nebo nechá program, aby faktury označil sám do zadané výše financování (viz bod 2).
-
Pokud uživatel nevyplní ve filtru položku Měna, znamená to, že si chce faktury ke zpětnému financování označit sám. Položky Označ faktury do výše a Třídění podle jsou nepřístupné.
-
Pokud uživatel vyplní ve filtru položku Měna, ale položku Označ faktury do výše nechá nevyplněnou, opět to znamená, že si chce faktury ke zpětnému financování označit sám. Položka Třídění podle je dále nepřístupná. Jedná se o pouhou filtraci přes měnu.
-
Pokud uživatel chce, aby mu program sám navrhl označení faktur ke zpětnému financování do určité výše, vyplní ve filtru položku Měna a do položky Označ faktury do výše vyplní částku označující výši financování v zadané měně. V okamžiku, kdy je vyplněna položka Označ faktury do výše se zpřístupní též položka Třídění podle. Zde si může uživatel vybrat ze dvou hodnot:
Datum splatnosti- faktury se setřídí od nejstarší splatnosti k nejmladší;Odběratel, datum splatnosti- faktury se setřídí podle odběratelů a v rámci odběratele dle splatnosti (opět od nejstarší k nejmladší). Po potvrzení filtru se vyvolá přehled s předoznačenými fakturami. Faktury jsou setříděny dle vybraného třídění a jsou označeny shora dolů, dokud není součet částek ve sloupci K předfinancování roven žádané částce. Samozřejmě ne vždy je možné se součtem sloupceK předfinancování přesně trrfit do částky zadané ve filtru. Proto je poslední faktura označena i v případě, že se její částka k předfinancování do zbývající částky vejde pouze částečně.PříkladPožadovaná výše zadaná ve filtru je 50 000 CZK. Jsou označeny 3 faktury, jejich součet částek ve sloupci K předfinancování je 45 000. Následuje čtvrtá faktura, která má ve sloupci K předfinancování vyplněno 10 000 CZK. I tato faktura je označena a zahrnuta do rekapitulační tabulky. V ní tedy bude záznam: CZK, označeny 4 faktury, označeno k předfinancování: 55 000.
PoznámkaMožnost třídění ve filtru je pro eFactoring atypická. Třídění je v přehledech standardně řešeno tak, že si uživatel volí třídění poklikáním na záhlaví sloupců. To je v tomto novém přehledu zachováno. Možnost třídění již ve filtru souvisí s funkčností “předoznačení“ faktur do výše zadané částky.
Pokud jsou některé faktury v přehledu označené (ať už uživatelem nebo aplikací do stanovené výše) a uživatel poklikem na záhlaví sloupců změní třídění přehledu, nebo přechází mezi jednotlivými stránkami přehledu nebo se dívá na detaily faktury a z nich se opět vrací do přehledu, provedené označení ("zatržení") jednotlivých faktur se nemění, tj. pokud bylo aktivováno zatržítko u faktury, zůstává aktivní i po všech vyjmenovaných úkonech. Tímto se tento přehled liší od ostatních přehledů typu Odkoupené faktury atd..., kde po těchto úkonech dochází k refreshi (resp. znovunačtení "čerstvých" dat z databáze) .
Pokud je v přehledu Nefinacované faktury označen alespoň jeden záznam, je přístupné tlačítko . Použitím tohoto tlačítka se označené záznamy v systému označí jako faktury, u nichž je požadováno dodatečné předfinancování a odpovídající referent konkrétní smlouvy (pod kterou spadá označená faktura) je na tuto skutečnost upozorněn emailem.
Všechny odkoupené faktury, u nichž z nějakého důvodu nedošlo ke zpětnému financování, jsou vypsány do samostatného okna, které se vyvolá automaticky. Např. během označování faktur v přehledu může být faktura uhrazena odběratelem, takže už nemůže být zpětně předfinancována atd...
Po provedení financování se přehled zrefreshuje, tj. v ideálním případe bude prázdný - vše se odeslalo ke zpětnému financování. Faktury, které nelze z nejakého důvodu zpětně financovat se tak po refreshi v přehledu již neobjeví.
 |  |  |
| Odkoupené faktury |  | Otevřené faktury |
Copyright © ARBES, 2023