Import reverzních odkoupených faktur

Obsah

Hlavička
Reverzní odkoupená faktura

Hlavička

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

ID	Atribut	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	Typ řádku	000	Text	3	Konstantní identifikace věty hlavičky
02	IČ	NOT NULL	Text	35	IČ odběratele
03	Název	NULL	Text	100	Název odběratele, který nesmí obsahovat znak oddělovače.

Reverzní odkoupená faktura

Věta pro vložení reverzní odkoupené faktury musí obsahovat minimálně všech 18 níže definovaných atributů vzájemně oddělených 17ti oddělovači, jinak je hlášena chyba „Špatná struktura řádku“. Pokud je nalezen 19. atribut poznámky, je tento atribut vzat v potaz.

Věta disponuje následující strukturou:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	Typ řádku	601	Text	3	Konstantní identifikace věty odk. faktury
02	VS	NOT NULL	Text	20	Variabilní symbol. Při importu jsou ořezány nuly zleva. Při importu jsou rovněž ořezány mezery zleva i zprava. Pokud je v souboru VS delší než 20 znaků, program ohlásí chybu a import neprovede.
03	KS	NULL	Text	4	Konstantní symbol. V případě, že je v souboru KS delší než 4 znaky, jsou importovány čtyři znaky zprava.
04	SS	NULL	Text	20	Specifický symbol. Při importu jsou ořezány nuly zleva. V případě, že je v souboru SS delší než 10 znaků, je importováno deset znaků zprava. Nulový specifický symbol (např. "0000") se na odkoupenou fakturu nepřenáší.
05	Rezervováno	NULL	Text	1	Vyhrazeno – prázdné, IGNORUJE SE
06	Datum vystavení	NOT NULL	Date	8	Datum odeslání uvedené na faktuře
07	Datum DPH	NULL	Date	8	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
08	Datum splatnosti	NOT NULL	Date	8	Datum splatnosti uvedené na faktuře
09	Částka	NOT NULL	Money	16	Částka vystavené faktury
10	Kód měny	NOT NULL	Text	3	Kód měny částky faktury
11	IČ dodavatele	NOT NULL	Text	35	IČ dodavatele.
12	Účet dodavatele	NULL	Text	35	Bankovní účet dodavatele. Běžná délka čísla účtu je 16. IGNORUJE SE. Na fakturu se doplní účet z databáze faktora.
13	Banka dodavatele	NULL	Text	4	Identifikace banky dodavatele. IGNORUJE SE. Na fakturu se doplní banka z databáze faktora.
14	IČ odběratele (příjemce zboží)	NOT NULL	Text	35	IČ odběratele (nemusí být v ČR) Systém se nejdříve pokusí provázat Odběratele přes číselník Odběratel + Dodavatel.
15	Účet odběratele	NULL	Text	35	Běžná délka čísla účtu je 16
16	Banka odběratele	NULL	Text	4	Identifikace banky (0000 značí defaultní banku) Pokud není zadána banka odběratele, systém do úložiště automaticky doplní defaultní banku 0000.
17	Financování	NULL	Money	16	Dodavatelem požadované financování v měně. IGNORUJE SE
18	Fin./nefinancovat	NULL	Text	1	Příznak, zda financovat: 0 – financovat (nastaví se financovat ANO) 1 – nefinancovat, resp. financovat později (nastaví se financovat NE) 2 – faktura určena k inkasu (nastaví se faktura k inkasu) IGNORUJE SE. Na fakturu se doplní hodnota 0 či 1 dle nastavení dodavatele.
19	Poznámka	NULL	Text	100	Nepovinná poznámka


Import odkoupených faktur		Import diskontních faktur