Import odkoupených faktur

Obsah

Hlavička
Odkoupená faktura

Hlavička

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

ID	Atribut	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	Typ řádku	000	Text	3	Konstantní identifikace věty hlavičky
02	IČ	NOT NULL	Text	35	IČ dodavatele
03	Název	NULL	Text	100	Název dodavatele, který nesmí obsahovat znak oddělovače.

Odkoupená faktura

Věta pro vložení odkoupené faktury musí obsahovat minimálně všech 18 níže definovaných atributů vzájemně oddělených 17ti oddělovači, jinak je hlášena chyba „Špatná struktura řádku“. Pokud je nalezen 19. atribut poznámky, je tento atribut vzat v potaz.

Věta disponuje následující strukturou:

ID	Význam	Defaultní hodnota	Typ	Max. délka	Poznámka
01	Typ řádku	201	Text	3	Konstantní identifikace věty odk. faktury
02	VS	NOT NULL	Text	20	Variabilní symbol. Při importu jsou ořezány nuly zleva. Při importu jsou rovněž ořezány mezery zleva i zprava. Pokud je v souboru VS delší než 20 znaků, program ohlásí chybu a import neprovede.
03	KS	NULL	Text	4	Konstantní symbol. V případě, že je v souboru KS delší než 4 znaky, jsou importovány čtyři znaky zprava.
04	SS	NULL	Text	20	Specifický symbol. Při importu jsou ořezány nuly zleva. V případě, že je v souboru SS delší než 10 znaků, je importováno deset znaků zprava. Nulový specifický symbol (např. "0000") se na odkoupenou fakturu nepřenáší.
05	Rezervováno	NULL	Text	1	Vyhrazeno – prázdné, IGNORUJE SE
06	Datum vystavení	NOT NULL	Date	8	Datum odeslání uvedené na faktuře
07	Datum DPH	NULL	Date	8	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
08	Datum splatnosti	NOT NULL	Date	8	Datum splatnosti uvedené na faktuře
09	Částka	NOT NULL	Money	16	Částka vystavené faktury
10	Kód měny	NOT NULL	Text	3	Kód měny částky faktury
11	IČ dodavatele (odesílatel dávky)	NOT NULL	Text	35	IČ dodavatele (resident ČR), který vkládá dávku do systému Dodavatel je ta strana, která na svůj účet získává zaplacení faktury.
12	Účet dodavatele	NOT NULL	Text	35	Běžná délka čísla účtu je 16 Systém zkontroluje, zda zadaný účet je skutečně účtem dodavatele (při porovnání účtů se doplní počáteční nuly na normalizovaný tvar)
13	Banka dodavatele	NOT NULL	Text	4	Identifikace banky
14	IČ odběratele (příjemce zboží)	NOT NULL	Text	35	IČ odběratele (nemusí být v ČR) Systém se nejdříve pokusí provázat Odběratele přes číselník Odběratel + Dodavatel.
15	Účet odběratele	NULL	Text	35	Běžná délka čísla účtu je 16
16	Banka odběratele	NULL	Text	4	Identifikace banky (0000 značí defaultní banku) Pokud není zadána banka odběratele, systém do úložiště automaticky doplní defaultní banku 0000.
17	Financování	NULL	Money	16	Dodavatelem požadované financování v měně
18	Fin./nefinancovat	NULL	Text	1	Příznak, zda financovat: 0 – financovat (nastaví se financovat ANO) 1 – nefinancovat, resp. financovat později (nastaví se financovat NE) 2 – faktura určena k inkasu (nastaví se faktura k inkasu)
19	Poznámka	NULL	Text	100	Nepovinná poznámka


Struktura		Import reverzních odkoupených faktur