Platby

Přehled Platby zobrazuje peněžní toky, které Vám na základě odkoupených faktur uhradila factoringová společnost. V přehledu plateb jsou zobrazeny hromadné platební příkazy. Rozpis platebního příkazu, tzn. případ, kdy Vám factoringová společnost jednou částkou uhradí několik odkoupených faktur, je zobrazen v detailu platby.

V přehledu Platby jsou zobrazeny tyto informace:

  • Datum – datum platby

  • Bankovní účet dodavatele – bankovní účet Vaší společnosti, na který byla provedena úhrada

  • Bankovní účet factora – bankovní účet factoringové společnosti, ze kterého byla odeslána úhrada

  • Částka – částka a měna úhrady

  • VS – variabilní symbol platby, je shodný s číslem odkoupené faktury

  • Poznámka - text poznámky z hromadného platebního příkazu (pokud je poznámka příliš dlouhá, zobrazuje se v PDF exportu Platby a v PDF exportu Platby včetně rozpisu zkráceně)

DAT exporty

V přehledu plateb můžete provést export plateb zaslaných Vaší společnosti (formou příkazu nebo zápočtem) (rámeček Vyberte export, konkrétně FA-Avíza) do formátu DAT. Vyexportovaný soubor můžete importovat do Vašeho ERP systému. Platby mohou být exportovány také automaticky viz kapitola DAT exporty.

Tip

Při exportu plateb do souboru se vždy exportují záznamy, které vidíte v přehledu plateb včetně detailů.

CSV export

Stiskem tlačítka  je možné exportovat přehled do formátu CSV (např. pro Microsoft Excel).

Detail platby

Pokud kliknete levým tlačítkem myši na záznam platby, zobrazí se vám tyto údaje:

V horní části dialogu na záložce Detail platby jsou zobrazeny informace o hromadném platebním příkazu. Na záložce Platební příkazy jsou zobrazeny rozpisy plateb, aby bylo zřejmé, z čeho se platba skládá.

Poznámka

V případě, že se v horní části dialogu na záložce Detail platby zobrazuje nulová částka, jedná se o zápočet faktur. Na záložce Platební příkazy jsou pak zobrazeny jednotlivé faktury, které byly zápočtem uhrazeny.

Tisk

Přehled plateb, který obsahuje výše uvedené položky, můžete vytisknout pomocí ikonky   z přehledu. Sestava Platby obsahuje jednoduchý přehled hromadných platebních příkazů. Sestava Platby včetně rozpisu obsahuje detailní přehled plateb včetně rozpisu jednotlivých položek hromadného platebního příkazu. Tuto sestavu lze použít i pro tisk z detailu konkrétní platby. Sestava Platby vč. rozpisu s odběrateli je obdobná jako sestava Platby včetně rozpisu, liší se pouze v následujících bodech:

  • Ve sloupci Avízo je uvedena částka financování konkrétní odkoupené faktury bez zápočtů.

  • Sloupce: Rozpis, Typ, Konst. symbol, Spec. symbol jsou vynechány.

  • Ve sloupci Poznámka je uveden typ financování.

  • Byly přidány sloupce:

    • IČ odběratele - identifikační číslo odběratele z odkoupené faktury.

    • Odběratel - název odběratele z odkoupené faktury.

Filtr

Zobrazené platby můžete omezit pomocí filtru, kde zadáte platby do určitého data (Datum od – do), částku úhrady (Částka od– do), VS (variabilní symbol) platby.

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Dlužné faktury Domů Nová faktura

Copyright © ARBES, 2023