Označení odkoupených faktur k cedování

Odkoupené faktury, které již byly zapsány do systému eFactoring, můžete označit jako faktury určené k cedování. Samotné označení neznamená, že odkoupená faktura bude automaticky cedována. Faktura je pouze označena a čeká, až ji factor bude cedovat.

Označení - v systému již zapsaných - odkoupených faktur se provede tak, že tyto faktury uložíte do souboru a ten importujete do systému eFactoring. Struktura souboru (i přípona) je naprosto shodná se souborem, kterým se faktury do systému zapisují. Detailní popis tohoto souboru naleznete v kapitole Přílohy / Import odkoupených faktur.

Při zpracování odkoupené faktury v souboru se postupuje takto:

Vyhledají se všechny odkoupené faktury v systému, které se shodují s odkoupenou fakturou určenou k cedování v následujících položkách: IČ dodavatele, IČ odběratele (viz poznámku), měna, částka v měně, variabilní symbol.
Pokud je nalezena právě jedna odkoupená faktura, zjistí se, zda již není označena k cedování. Pokud dosud není označena, označí se a pokračuje ve zpracování další odkoupené faktury v souboru (tj. bodem 1). Pokud nalezená odkoupená faktura byla už označena dříve, uvede se o tom informace do detailního protokolu o zpracování - v popisu je u ní uvedena informace: Odkoupená faktura již byla označena. Pokračuje se další odkoupenou fakturou v souboru (tj. bodem 1).
Pokud nebyla nalezena žádná shodná odkoupená faktura, do detailního protokolu o zpracování se uvede informace: Odkoupená faktura nebyla nalezena a pokračuje se zpracováním další odkoupené faktury v souboru.
Pokud byla nalezena více než jedna shodná odkoupená faktura, provede se další "přísnější" vyhledávání tak, že se ke kritériím uvedeným v bodě 1 přidá další: Datum vystavení odkoupené faktury. Pokud je pak nalezena právě jedna odkoupená faktura, pokračuje se bodem 2. Pokud je opět nalezeno více shodných odkoupených faktur, přidá se další kritérium: Datum DPH odkoupené faktury. Pokud je pak nalezena právě jedna odkoupená faktura, pokračuje se bodem 2. Je-li znovu nalezeno více shodných odkoupených faktur, do detailního protokolu o zpracování se uvede informace: Nejednoznačné zadání - nalezeno více odkoupených faktura pokračuje se zpracováním další odkoupené faktury v souboru.

Poznámka

Pro vyhledání odběratele odkoupené faktury se používá následující postup:

Zjistí se, zda v databázi existuje odběratel, který má ve vztahu k odpovídajícímu dodavateli (z odkoupené faktury, resp. ke klientovi, který označování provádí) identifikaci pro export shodnou s IČem odběratele odkoupené faktury ze záznamu faktury v souboru. Není-li takový odběratel nalezen, pokračuje se dalším bodem.
Zjistí se, zda v databázi existuje subjekt, jehož IČ odpovídá IČ odběratele odkoupené faktury v souboru. Pokud se žádný takový záznam nenajde, pokračuje se dalším bodem.
Hledá se přímo shoda IČ odběratele na odkoupené faktuře v databázi a IČ odběratele odkoupené faktury v souboru. Není-li nalezena shoda, odběratel není znám a odpovídající odkoupená faktura v databázi tedy není nalezena. Označování faktur k cedování dle importovaného souboru skončí chybou.


Import odkoupených faktur		Přehled dávek diskontních faktur